728x90

Обучение

Книги по техническому анализу рынка Форекс

Книги по техническому анализу рынка Форекс:

Книги по техническому анализу рынка Форекс

Отзывы

1

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ — НОВАЯ НАУКА (ДЕМАРК Т.Р.) 

 Книга «Технический анализ — новая наука» написана для читателей с разным уровнем подготовки. Начиная с изложения основ построения линий тренда, автор далее переходит к описанию оригинальных способов усовершенствования известных и широко используемых индикаторов. Научный подход к графическому анализу, описанный в книге, позволит опытному трейдеру пополнить свой аналитический арсенал целым рядом новых инструментов, а для новичка станет прочным фундаментом для дальнейших научных и практических исследований.

«Технический анализ — новая наука» впервые предоставляет широкой аудитории возможность изучить технические секреты одной из наиболее значимых фигур современного финансового мира. Скачать книгу

2

 МЕЖРЫНОЧНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (МЕРФИ Д.Д.)

Технический анализ сегодня быстро развивается, учитывая все эти межрыночные закономерности. Книга Джона Мэрфи объясняет взаимосвязи между рынками доступным языком, демонстрируя многочисленные примеры их практического использования. При этом читателю не требуется специальной подготовки в области технического анализа.

Читатель, в частности, узнает, что курс американского доллара обычно движется в направлении, противоположном товарным рынкам, особенно рынку золота. Он убедится в том, что между индексом CRB (Бюро по исследованию товарных рынков) и ценами на облигации существует сильная обратная зависимость, а также, что динамика рынка акций часто обусловлена волновым эффектом, который проходит через три других сектора. Скачать книгу

 
3

 ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФЬЮЧЕРСНЫХ РЫНКОВ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА (МЕРФИ Д.Д.)

Книга является базовым пособием по техническому анализу не только фьючерсов, а также акций и других финансовых инструментов. Она по праву считается «библией технического анализа».

Книга рассчитана как на начинающих игроков, так и на опытных специалистов Биржевого и внебиржевого рынков. В данной книге подробно и в доступной форме рассматриваются теоретические основы технического анализа и методы его практического применения. Автор, ведущий специалист по техническому анализу с мировым именем, убедительно доказывает необходимость использования технических методов для прогнозирования движения цен и успешных финансовых операций. Скачать книгу

 
4

 ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОТ А ДО Я (АКЕЛИС С.Б.)

Автор этой книги — первопроходец компьютерного анализа финансовых рынков. В 70х годах он написал первую версию одной из самых ранних программ для технического анализа.

Она стоила в пять раз дешевле, чем ближайший конкурент и усовершенствовалась каждые несколько месяцев. В результате большинство конкурентов ушли в небытие, а Metastock стал одной из ведущих программ в современном техническом анализе.

Покупать сегодня или нет? Какие цены будут завтра, через неделю или год? Знай мы ответы на эти, вроде бы, простые вопросы, торговать было бы легче — не так ли?

Однако, если вы взялись за чтение в надежде, что с техническим анализом ваша торговля пойдет успешнее, то могу вас обрадовать: так и будет! Скачать книгу

 
5

 ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТОВАРНЫХ И ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ (ЭРЛИХ А.А.)

Настоящее пособие является первым в России прикладным изданием, которое содержит описание теории и практики технического анализа товарных и финансовых рынков. Умелое использование этих методов в российских условиях будет спо¬собствовать как повышению профессионализма и облегчению принятия торговых решений в деятельности банков, фирм и других предприятий, так и становлению зрелого цивилизованного рынка в целом.

Эта книга предназначена для информационных и учебных целей и ни при каких обстоятельствах не может быть рассмотрена в качестве прямых указаний к конкретной торговой сделке. Любое утверждение, содержащееся в данной книге, основано на информации, которую автор считает достоверной, и отражает точку зрения автора. Скачать книгу

 
6

 КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ФЬЮЧЕРСНЫХ РЫНКОВ (ЛЕБО Ч., ЛУКАС Д.В.)

Книга написана двумя крупнейшими специалистами в обла¬сти анализа финансового рынка — Чарльзом ЛеБо и Дэвидом В. Лукасом. Они широко известны благодаря своим ярким успехам в торговле фьючерсами, детальному знанию технического анализа и огромному опыту по созданию торговых стратегий.


Данная книга рассчитана на профессиональных трейдеров, которые уже имеют опыт работы на различных рынках, а также на тех, у кого достаточно теоретических знаний в области технического анализа, но не хватает практических навыков. Эта книга является бесценным руководством в работе и поможет избежать дорогостоящих ошибок. Скачать книгу

 

 
 7

 ИНДИКАТОР ИШИМОКУ, КАК ОСНОВА ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ (ТЕРЕХОВ А.Ю., ПОНИЗОВСКИЙ Е.Л.)

«Индикатор Ишимоку как основа торговой системы» — это специальный курс, посвященный изучению приемов использования индикатора Ишимоку в торговле финансовыми активами. Данный индикатор может стать прочной основой для вашей собственной торговой системы.

С технической точки зрения индикатор Ишимоку — это комплект из пяти линий, удачно объединяющий в себе целый ряд других индикаторов и разнообразных подходов к прогнозированию движения цены. Индикатор предназначен для определения рыночного тренда и уровней поддержки/сопротивления, а также для генерации сигналов покупки и продажи. Скачать книгу

 
8

 ВИЗУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТОР (МЕРФИ Д.Д) 

Джон Мэрфи, ведущий популярной телепрограммы о финансовых рынках и автор двух основополагающих книг «Технический анализ фьючерсных рынков» и «Межрыночный технический анализ», сегодня является одним из главных авторитетов в области рыночного анализа.

На этот раз его профессионализм и практический опыт воплотились в «Визуальном инвесторе», представляющем собой всестороннее и доступное руководство по визуальному анализу. Объяснив ключевые термины и понятия, Мэрфи учит читателя хитростям чтения ценовых и объемных графиков — «картинок», которые помогут принимать оправданные инвестиционные решения и зарабатывать стабильную прибыль. Скачать книгу

 
9

 INTERNET-ТРЕЙДИНГ. ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО (ПЕЙТЕЛ Э.Б., ПЕЙТЕЛ П.Б.)

Книга предназначена для тех инвесторов, которые решили использовать возможности Internet для приумножения своего капитала. Можно смело утверждать, что Internet-трейдинг превратится из бизнеса, доступного лишь высокообразованным профессионалам, в сферу деятельности которой может заниматься любой желающий. И это касается не только стран Запада, но и России, Украины и других постсоветстких стран. В данной книге, последовательно, шаг за шагом, описываются действия, необходимые для успешной торговли ценными бумагами с помощью Internet. Читатель узнает как, руководствуясь техническим и фундаментальным анализом, следует выбирать акции, как выбирать брокера открывать счет и вести торговлю. Скачать книгу

 
10

 ТРЕЙДИНГ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ (САФОНОВ В.С.)

Книга В. Сафонова, известного трейдера — практика и специалиста в области анализа финансовых рынков, посвящена вопросам повышения эффективности принятия решений при проведении операций на рынках валют, акций, облигаций и фьючерсов. Основной идеей книги является «дополнительное измерение» — система мониторинга эффективности применения методов прогнозирования.

Такая система позволяет объективно оценить момент, когда индикатор или метод теряет свою прогностическую способность и, соответственно, требует замены на другой, эффективный в конкретной рыночной ситуации. Скачать книгу

 

 

Форекс вебинары

Вебинары – это современный обучающий формат, представляющие собой онлайн-семинары, на которых ведущий раскрывает посетителям какую-либо тему. Вебинары пользуются популярностью как среди начинающих трейдеров, так и среди опытных профессионалов. Они давно доказали свою эффективность в обучении и сейчас являются одним из самых эффективных методов изучения нового материала в интернете.

Форекс-вебинары имеют множество плюсов по сравнению с традиционным обучением:

  • в них широко используются визуальные материалы – графики, схемы, таблицы, что значительно повышает восприятие информации;
  • как правило они бесплатны;
  • посещать их можно по желанию и по возможности;
  • в качестве ведущих выступают опытные трейдеры с многолетним успешным опытом торговли.

Так как площадки, которые используются для проведения вебинаров, имеют определенные ограничения на максимальное количество участников, то на самые популярные онлайн-семинары необходимо записываться заранее, либо не опаздывать к началу. Записавшись заранее, вы одними из первых получаете специальную ссылку на посещение вебинара. Участники вебинара обладают среди прочих таким плюсом, как возможность задать ведущему уточняющий вопрос, чтобы разобраться в непонятных моментах.

Однако если вы пропустили сам вебинар, то, как правило, у вас будет возможность просмотреть его записи, а вопросы ведущему задать на электронный адрес, либо перед началом следующего вебинара.

Расписание форекс-вебинаров составляется заранее, примерно на месяц вперед. Это позволяет заранее спланировать свое время и отметить для себя те семинары, которые представляют наибольшую ценность.  

Форекс – развод или нет?

Будет глупо отрицать тот факт что в обществе о форексе частенько можно услышать нелицеприятные отзывы: мол развод это все для недалеких граждан. Так ли это на самом деле, откуда и когда взялись такие мнения, мы постараемся найти ответ в данной статье.


Когда деревья были большими, Брюс Виллис волосатым, валютный рынок Форекс начинал свое активное распространение в нашей стране. Ни о каком регулировании тогда речь, разумеется, не могли и идти. Чтобы назваться форекс-брокером было достаточно купить лицензию в оффшорах и терминал МТ4. В итоге в отрасль хлынула толпа недобросовестных людей, которые использовали в своей работе только одну схему: открыл ДЦ – набрал клиентов – закрылся, присвоив деньги. Такие схемы, к сожалению, и сейчас еще можно встретиться. Но теперь они скорее редкость, да и трейдеры перестали быть доверчивыми дурачками, чтобы доверять компаниям без репутации.

Лекции Форекс

Лекция 1. Узнайте как торговать и получать прибыль на валютном рынке

Ответим на такие вопросы, как

1. Что такое Форекс?

2. Как происходят операции на рынке Форекс?

3. Чем торгуют на рынке Форекс?

4. И что для этого нужно?

Итак, рынок Форекс появился в 1973 году, с 1993 года в России.

Слово Фо́рекс (Forex от англ. FOReign EXchange — валютный обмен) — рынок межбанковского обмена валют по свободным ценам.

Рынок Форекс работает 24 часа в сутки, 5 дней в неделю. Выходными являются суббота и воскресенье.

Что же нужно для того, чтобы торговать?

Компьютер, доступ в интернет и брокер, с которым вы будете работать.

Чем же торгуют на рынке Форекс?

Торгуют валютой. Существует 5 основных площадок: Еврозона, Америка, Великобритания, Япония и Швейцария.

И соответственно валюты..waluta

Через брокера торговать удобно. С помощью маржинальной торговли (а об этом мы с вами поговорим позднее) трейдер располагая суммой к примеру в 100$ может совершать операции по купле/продажи валюты. Допустим, у трейдера есть 100 $ остальные 99900$ ему предоставляет брокер. Деньги брокера потерять нельзя. Вы рискуете только своим собственным капиталом. Итак, имеете 100$ открыли сделку – брокер предоставил свои 99900$, курс изменился, на разнице заработали. 99900$ возвращаются брокеру.

Зачем это брокеру? Вспомните как в мультикассе – вы ложите деньги на счет с вас удерживается комиссия. Брокер работает по такому же принципу. Допустим, вы положили на счет 100$ - 2$ с вас списалось.

Лекция 2. Как зарабатывают на Форекс?

1. История валютных отношений.

2. Основные участники рынка.

3. Термины, понятия.

4. Как зарабатывают на Форекс? (Пример сделки)

Форекс является международным межбанковским рынком. Операции проводятся через систему институтов: центральные банки, коммерческие банки, инвестиционные банки, брокеров и дилеров, пенсионные фонды, страховые компании, транснациональные корпорации и т. д.

Исходя из времени подключения разных стран, на форексе можно выделить 4 торговые сессии:

1. Азия, (по мск) с 5:00 утра 

2. Европа 10:00

3. Америка 19:00

4. Тихий океан с 1:00 ночи

Краткая хараткеристика торговых сессий

1. Азиатская торговая сессия – начинается открытием биржи в Токио, c 8 утра, потом подключаются биржи в Гонконке и Сингапуре. Заканчивается эта торговая сессия в 17 часов. Во время этой сессии активно торгуются кроссы с йеной и eurusd, причем если японский центробанк начинает интервенции то волатильность может вообще подскочить до небес.

2. Европейская торговая сессия. (С 10-00 до 19-00). Торгуя в эту сессию будьте готовы к росту активности на рынке, при подключении к торговле Лондона и в районе 17-30, когда подключается американский рынок, да и очень часто в это время выходят важные экономические данные по Америке. 20-30 – это вообще время не для слабонервных.

3. Американская торговая сессия форекс. Как правило, самые оживленные и сильные движения рынка, происходят тогда, когда к Европе подключаются американские рынки. Еще больше волатильность может возрасти, когда европейские рынки начинают закрываться и на форексе господствует Америка.  

4. Тихоокеанская торговая сессия. В эту сессию, на рынке зачастую царит тишь и гладь. Волатильность резко падает и рынок как бы замирает. Вот собственно и все, про время торговых сессий форекс, ну а вам самим решать в какую торговую сессию торговать, а в какую нет. Если вы только начинаете пробовать свои силы на рынке форекс, то пожалуй я бы советовал вам воздержаться от торговли в промежутке 20-21 часов. В это время колебания рынка как правило саамые большие.

Рассмотрим понятия: валютная пара, котировка, валютный курс, кросс-курс

Валютная пара – например пара EUR/USD – пара двух валют;

Основные валютные пары (их 4) GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, EUR/USD. 85 % всех сделок на Форекс совершаются именно с этими валютами. Из них 90% совершается операций по EUR/USD.

Валютный курс – единица стоимости одной валюты выраженная в единицах стоимости другой, например: курс EUR/USD 1,2500 – т.е. евро стоит столько-то долларов

Разберем понятия "базовая валюта и валюта котировки": EUR/USD – та валюта (евро), которая стоит на первом месте называется базовой, на втором (в данном случае доллар) – валюта котировки. Базовая валюта всегда больше валюты котировки. Мы всегда будем совершать сделки покупая/продавая именно базовую валюту. 

Кросс-курс - курсовое соотношение между двумя валютами, определяемое на основе курса этих валют по отношению к третьей валюте. Например, EUR/JPY (у кроссов больше спрэд).

Рекомендация: выбрать одну валютную пару и по ней торговать.

Рассмотрим понятия: объем сделки, кредитное плечо, маржа.

Объем сделки измеряется в лотах: 1 лот = 100000 базовой валюты.

Рекомендация брать 0,1 = 10000 б.в.

Пример, покупка EUR/USD 10000 EUR*1,2500 = 12500$ (курс изменился с 1,2500 на 1,2600) 12500$-12600$=100$ - это прибыль. Деньги, которые у нас были отдаются брокеру.

Продажа EUR/USD 10000 EUR*1,2600 = 12600$ (курс изменился с 1,2600 на 1,2500) 12600$-12500$=100$ - это прибыль.

Кредитное плечо от 1:1 до 1:500 (существует 1:1000) 500 – говорит о том, во сколько раз меньше нам потребуется залог.

Формула залога: залог = объем/плечо*котировку

Пример: EUR/USD, депозит 100$, плечо 1:100, курс 1,2500, 0.1 лот 10000/100*1,2500=125$ (а у нас депозит 100$, т.е. либо увеличиваем плечо, либо добавляем на депозит) 500 – говорит о сумме, которой мы максимально можем управлять.

Надо запомнить: кредитное плечо не влияет на риск! Оно показывает какую сумму максимально мы можем купить/продать. Лот влияет на риск.

Ситуация Stop out – в разных брокерских компаниях – разный = указывается определенный % от залога.

Далее рассмотрим понятия: ask, bid, point, spread spread= ask-bid пункт=пипс=пойнт – это минимальное изменение цены.

Формула: пункт=объем*0,0001 = 1$ 1*0,0001=10$

Лекция 3. Торговый терминал.

1. Интерфейс программы.

2. Типы отображения котировок на графике.

3. Рыночные ордера.

Клиентский терминал является частью информационно-торговой системы. Он устанавливается на компьютере трейдера и предназначен для:

• получения котировок и новостей в режиме реального времени;

• выполнения торговых операций;

• контроля и управления состоянием открытых позиций и отложенных ордеров;

• проведения технического анализа;

• написания советников, пользовательских индикаторов, скриптов и функций на языке MetaQuotes Language 4 (MQL 4);

• тестирования и оптимизации торговых стратегий.

Чтобы принять решение о проведении торговых операций, необходима оперативная и надежная информация. Для этого в терминал встроены функции поставки котировок и новостей в режиме реального времени.

Обзор Рынка

В окне "Обзор рынка" приводится список финансовых инструментов, по которым клиентский терминал получает котировки с сервера. Данные в окне представлены в виде таблицы с несколькими полями. В поле "Символ" приводится название финансового инструмента, в полях "Бид", "Аск" и "Время" — соответствующие цены и время их получения с сервера. При помощи этого окна можно выставлять рыночные и отложенные ордера, а также открывать новые графики. При нажатии правой кнопки мыши в области окна "Обзор рынка" появляется контекстное меню, в котором доступны следующие команды:

• Новый ордер;

• Окно графика;

• Скрыть все символы — удалить из списка все символы; 

• Показать все символы — показать список всех доступных инструментов; 

• Символы — вызвать одноименное окно, в котором находится список всех доступных инструментов. 

Окно Терминал "Терминал" — многофункциональное окно, открывающее доступ к различным возможностям терминала. Это окно позволяет контролировать торговую деятельность, просматривать новости и историю счета, настраивать сигналы, а также работать с внутренней почтой и системным журналом. В окне имеются несколько вкладок:

• Торговля — в этой вкладке можно просматривать состояние открытых позиций и отложенных ордеров, а также управлять всей торговой деятельностью. Кроме того, в этой вкладке публикуется общий финансовый результат по всем открытым позициям;

• История счета — здесь публикуются история по всем проведенным торговый операциям и состояние баланса без учета открытых позиций. По результатам, приведенным в этой вкладке, можно оценить эффективность всей торговой деятельности;

• Новости — из этой вкладки можно просмотреть все приходящие в терминал финансовые новости. Эта оперативная информация бывает незаменимой для фундаментального анализа;

• Сигналы — здесь можно просматривать и выставлять различные сигналы. В качестве сигналов могут использоваться любые исполняемые в операционной системе файлы (включая звуковые) и отправляемые по электронной почте сообщения;

• Почтовый ящик — в этом разделе содержатся все письма, пришедшие на терминал по внутреней электронной почте. Отсюда же электронные письма и отправляются;

• Эксперты — во вкладке публикуется информация о работе прикрепленного эксперта, включая открытие/закрытие позиций, модификацию ордеров, собственные сообщения советника и так далее;

• Журнал — в журнале фиксируется информация о запуске терминала и о событиях во время его работы, включая совершение всех торговых операций.

Открытие графиков

График отображает динамику цен финансового инструмента во времени. Графики необходимы для проведения технического анализа.

Новый график можно открыть, выполнив команду меню "Файл — Новый график", меню "Окно — Новое окно" либо нажав кнопку панели инструментов "Стандартная". При выполнении любого из этих действий появится список доступных финансовых инструментов. Выбрав нужный символ из списка, можно открыть его график. Настройка графика Внешний вид и свойства каждого графика в терминале могут быть настроены индивидуально. Для этого следует выполнить команду меню "Графики — Свойства", одноименную команду контекстного меню графика или нажать клавишу F8. В результате этих действий появится окно "Свойства", с помощью которого можно настроить цвет различных элементов графика (вкладка "Цвета"):

• Фон — фон;

• Текст — оси, шкалы и строка OHLC;

• Сетка — сетка;

• Бар вверх — бар вверх, тени и окантовка тела бычьей свечи;

• Бар вниз — бар вниз, тени и окантовка тела медвежьей свечи;

• Бычья свеча — тело бычьей свечи;

• Медвежья свеча — тело медвежьей свеча;

• Линия — линейный график и доджи;

• Объемы — объемы и уровни открытых позиций;

• Линия Ask — цвет линии Ask-цены;

• Уровни стопа — уровни стоп-ордеров (Stop Loss и Take Profit).

В левой части окна, на графике предварительного просмотра, автоматически отображаются внесенные изменения. Кроме ручной настройки цветов различных элементов графика, можно выбрать предопределенные цветовые схемы в одноименном поле.

Также, в терминале доступны три цветовые схемы: "Yellow on Black" (желтое на черном фоне), "Green on Black" (зеленое на черном фоне) или "Black on White" (черное на белом фоне). При выборе каждой из схем вышеописанные элементы графика будут также изменяться на графике в левой части окна. Собственные цветовые схемы можно сохранять в шаблонах.

Аналитика

Для аналитических целей в терминал встроены технические индикаторы и линейные инструменты. Эти объекты накладываются прямо на график и позволяют прогнозировать дальнейшую динамику цен. При этом индикаторы накладываются автоматически, а линейные инструменты — вручную. Поэтому при работе с линейными инструментами важно их правильное построение. С другой стороны, параметры индикаторов также могут быть настроены вручную. На разных финансовых инструментах и периодах технические индикаторы могут иметь разные настройки.

Использование технических индикаторов и линейных инструментов позволяет обоснованно открывать и закрывать торговые позиции, выставлять и модифицировать отложенные ордера. Кроме того, использование аналитических средств позволяет вести систематизированную торговую деятельность и тем самым снижает влияние эмоционального фактора. Наряду со встроенными техническимим индикаторами для аналитических целей можно использовать собственные индикаторы, написанные на языке MetaQuotes Language 4 (MQL 4). Аналогов линейным инструментам на языке MQL 4 создать нельзя.

Технические индикаторы

Техническим индикатором называется математическое преобразование цены и/или объемов финансового инструмента для прогнозирования будущих изменений цен. На основании сигналов технических индикаторов принимаются решения относительно того, как и когда открывать или закрывать позицию. В соответствии с функциональными свойствами индикаторы можно разделить на две группы: индикаторы тенденций и осцилляторы.

Индикаторы тенденций помогают выделять движение цены в одном направлении и определять моменты разворота тенденций синхронно или с опозданием.

Осцилляторы позволяют определять поворотные моменты с опережением или синхронно. Индикаторы накладываются на график из окна "Навигатор" при помощи технологии Drag`n`Drop, командой меню "Вставка — Индикаторы" или кнопкой панели инструментов "Графики".

Технический индикатор может строиться в создаваемом отдельном окне индикатора с собственной вертикальной шкалой (например, MACD) или накладываться прямо на график цен (например, Moving Average). При этом можно строить индикаторы не только от ценовых данных и их производных (Median Price, Typical Price, Weighted Close), но и от других индикаторов. Например, можно построить индикатор Moving Average от Awesome Oscillator и тем самым получить в дополнение к AO сигнальную линию. Для этого необходимо сначала построить индикатор AO, а затем при помощи технологии Drag`n`Drop наложить MA на AO и в его настройках в поле "Применить к" выбрать "Previous Indicator Data" (наложить индикатор на данные предыдущего индикатора). Если выбрать "First Indicator Data", MA будет строиться на основании данных самого первого индикатора, которым не обязательно является AO. При настройке индикаторов, помимо аналитических характеристик, можно задавать цвета элементов, толщину линий и размеры используемых символов. Кроме того, во вкладке "Отображение" можно изменять режим отображения объекта на различных таймфреймах (периодах). При этом индикатор будет показываться только на выбранных периодах. Этот инструмент бывает полезным, если инструмент на разных таймфреймах имеет различные настройки. Также при помощи опции "Показывать в Окне данных" в той же вкладке можно контролировать отображение информации об индикаторах в "Окне данных".

Типы ордеров

Клиентский терминал позволяет подготавливать и выдавать приказы брокеру на исполнение торговых операций. Кроме того, терминал позволяет контролировать и управлять состоянием открытых позиций. Для этих целей используются несколько видов торговых ордеров.

Ордером называется распоряжение или приказание клиента брокерской компании провести какую-либо торговую операцию. В терминале используются следующие ордера: Рыночный ордер, Отложенный ордер, Стоп Лосс и Тейк Профит.

Рыночный ордер

• Рыночный ордер — это распоряжение брокерской компании купить или продать финансовый инструмент по текущей цене. Исполнение данного ордера приводит к открытию торговой позиции. Покупка происходит по цене Ask (цена спроса), а продажа — по Bid (цена предложения).

Отложенный ордер

• Отложенный ордер — это распоряжение брокерской компании купить или продать финансовый инструмент в будущем по заданной цене. Данный ордер используется для открытия торговой позиции при условии равенства будущих котировок установленному уровню.

Существует четыре типа отложенных ордеров:

1. Buy Limit — купить при равенстве будущей цены "Ask" установленному значению. При этом текущий уровень цен больше значения установленного ордера. Обычно ордера этого типа выставляются в расчете на то, что цена инструмента, опустившись до определенного уровня, начнет расти;

2. Buy Stop — купить при равенстве будущей цены "Ask" установленному значению. При этом текущий уровень цен меньше значения установленного ордера. Обычно ордера этого типа выставляются в расчете на то, что цена инструмента преодолеет некий уровень и продолжит свой рост;

3. Sell Limit — продать при равенстве будущей цены "Bid" установленному значению. При этом текущий уровень цен меньше значения установленного ордера. Обычно ордера этого типа выставляются в расчете на то, что цена инструмента, поднявшись до определенного уровня, начнет снижаться;

4. Sell Stop — продать при равенстве будущей цены "Bid" установленному значению. При этом текущий уровень цен больше значения установленного ордера. Обычно ордера этого типа выставляются в расчете на то, что цена инструмента достигнет определенного уровня и продолжит снижаться.

К отложенному ордеру можно прикрепить ордера Стоп Лосс и Тейк Профит. После срабатывания отложенного ордера его Стоп Лосс и Тейк Профит автоматически прикрепляются к открытой позиции.

• Стоп Лосс. Этот ордер предназначен для минимизации потерь в том случае, если цена финансового инструмента начала двигаться в убыточном направлении. Если цена инструмента достигнет этого уровня, позиция закроется автоматически.

• • Для автоматизации перемещения ордера Стоп Лосс вслед за ценой можно использовать Трейлинг Стоп.

• Тейк Профит. Тейк Профит предназначен для получения прибыли при достижении ценой финансового инструмента прогнозируемого уровня.

Лекция 4. Технический анализ.Начнем с определения:

Технический анализ – «это исследование динамики рынка посредством графиков, с целью прогнозирования будущего направления движения цен».

По сути, технический анализ опирается на идею цикличности и повторения. Так как взлеты и падения котировок на графиках валютных курсов повторяются через определенные временные интервалы и после сходных событий. Безусловное достоинство технического анализа в том, что он может быть использован в любой момент времени и на любом временном промежутке.

Технический анализ основывается на трех постулатах.
1. Рынок учитывает всё.
2. Движение цен подчинено тенденциям.
3. История повторяется (будущее – это всего лишь повторение прошлого).

Уровни поддержки и сопротивления объединяют одним термином – уровни консолидации (consolidation или congestion levels).

Важным параметром тренда является его угол наклона – крутизна тренда. Она характеризует скорость роста цен, а, следовательно, и потенциальную доходность операций на данном рынке.
У рыночной динамики есть такое удивительное свойство: тренды на данном рынке очень часто имеют одну и ту же крутизну. Если рынок после прорыва восходящего тренда через некоторое время (пускай даже весьма длительное) опять обнаружит новый восходящий тренд, то его крутизна, в типичном случае, будет такая же, как у первого тренда.

Поведение графика внутри канала дает много полезной информации:
1. При работе в канале в два раза увеличивается количество вырабатываемых сигналов. Когда график касается линии тренда, – это сигнал на открытие соответствующей позиции: короткой для нисходящего тренда и длинной – для восходящего. Касание графика цен к линии канала дает сигнал к открытию противоположной позиции (соответственно длинной и короткой).
2. Если график в движении внутри канала не достигает линии тренда, то возможно ускорение хода рынка. В этом случае часто наблюдается возникновение нового канала. Последующий прорыв линии канала подтверждает ускорение тренда.
3. Если график в движении внутри канала не достигает линии канала, то данный тренд считается ослабленным. Последующий прорыв линии тренда означает изменение тенденции.

Цена не достигает линии канала, происходит прорыв и изменение тренда
Но без электронных помощников здесь не обойтись. Давайте их рассмотрим:

Технические индикаторы.

Технический индикатор – это график математической функции, построенной на основе значений динамики цены или объемов (активности). Попросту говоря, индикатор — это специальная программа которая помогает нам заниматься анализом рынка.

Различают два вида индикаторов:
1) Трендовые индикаторы, то есть индикаторы, показвающие движение рынка.
2) Осцилляторы - индикаторы показывающие смену тенденции, то есть разворот рынка.

Трендовый индикатор, который рассмотрим — самый популярный у трейдеров - это скользящие средние (moving average, MA).

В простейшем случае их значение равно среднему значению цены за определенный период времени, который называется параметром скользящей средней. Правила торговли на основе скользящих средних являются наиболее популярными методами технического анализа, потому что они не требуют специальной подготовки, а их полезность может быть легко обоснована без использования сложных математических формул.

Наиболее часто скользящие средние используют для того, чтобы:
а) отделять трендовые ценовые движения от нетрендовых;
б) получать сигналы о развороте тренда: подтверждать рост, спад или боковое движение рынка;
Существует несколько видов скользящих средних. Самые популярные скользящие средние: простая (Simple MA), взвешенная (Weighted MA) и экспоненциальная (Exponential MA). Каждая из них рассчитывается по своей формуле, поэтому их графики немного отличаются. В данной работе для понимания принципов работы с этими техническими индикаторами будет рассмотрена простая скользящая средняя.

Разберем сигналы, подаваемые «одинокой» скользящей средней:
1. Когда МА растет, можно открывать позиции на покупку. Покупать нужно в тот момент, когда цены падают до уровня МА или даже немного ниже средней, чтобы не терять возможную прибыль.
2. Когда МА падает, следует делать все наоборот. В момент, когда цены поднимутся до МА или немного выше, можно выгодно продать валюту (т.к. продавать нужно как можно дороже).
3. Когда МА идет ровно и только немного колеблется – это говорит о бестрендовом рынке. Другими словами, тренда нет, есть только слабые колебания курсов в пределах более коротких промежутков времени. В такой ситуации практически бесполезно использовать в качестве советчиков скользящие средние.

Момент (Momentum) – это индикатор, отслеживающий ускорение тренда, т.е. рост или снижение скорости его движения. Особая значимость этого показателя в том, что он опережающий, т.е. обычно достигает экстремальных значений раньше цен.

Обычно момент используют как опережающий и следующий за трендом осциллятор. Т.е. если момент до сих пор падал вниз и сейчас поворачивает вверх, следует покупать. Если индикатор находится на пике и поворачивает вниз, следует продавать. Если индикатор момента достигает особенно высоких или низких (но не экстремальных) значений, следует предположить продолжение текущего тренда. Поэтому следует открывать позицию только после того, как цены подтвердят сигнал, поданный индикатором (то есть, если индикатор достигает пика и падает, ждите, чтобы и цена начала падать).

Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI), пожалуй, самый популярный осциллятор в техническом анализе. Он прост в использовании: подает сигнал, когда пересекает заранее заданные уровни перекупленности и перепроданности. Также к нему применимо понятие индикатора тренда.

Рассмотрим правила работы с RSI.

На графике индикатора RSI периодически возникают значимые максимумы выше 70% и минимумы ниже 30%. Часто эти максимумы и минимумы формируются ранее экстремумов основного графика. Обычно для RSI на уровнях 30 и 70 рисуют сигнальные линии, чтобы легче было определять значимые экстремумы:
1. Если RSI выше верхней сигнальной линии, то рынок, скорее всего, перекуплен, следовательно, надо готовиться продавать;
2. Если RSI ниже нижней сигнальной линии, то рынок, скорее всего, перепродан, следовательно, надо готовиться покупать.
Очень сильным сигналом, порождаемым этим индикатором, является дивергенция. Напомним, что дивергенция – такое состояние рынка, когда цена поднимается на новый пик (или дает новый минимум), а на графике индикатора новый пик (или новый минимум) не появляется.
Следующий рассматриваемый осциллятор частенько называют просто и коротко – «стохастик». Однако, полное название этого индикатора – стохастический осциллятор (Stochastic oscillator). Работа стохастика основана на том допущении, что при растущем рынке цены закрытия обычно лежат ближе к максимальным, а при понижении цен – ближе к минимальным, за соответствующие временные периоды. Задача трейдера в итоге сводится к тому, чтобы определить, насколько близко цены закрытия лежат к минимальным за период. Чем ближе (т.е. меньше стохастик) – тем более «медвежий» рынок.

Индикатор MACD и гистограмма MACD

Индикатор MACD (moving average convergence divergence, что переводится как схождение — расхождение или конвергенция — дивергенция скользящих средних) с одной стороны относят к классу осцилляторов, с другой – его можно отнести и к классу сложных средних, поскольку он является ничем иным как улучшенным зрительным восприятием  двух простых скользящих средних (или экспоненциальных скользящих средних). Есть мнение что, индикатор MACD значительно снижает недостатки присущие скользящим средним.

Сигналы линейной MACD:

      Если MACD находится выше нулевой линии, то на рынке восходящий тренд, соответственно пересечение MACD нулевой линии снизу вверх дает сигнал на покупку. Сила такого сигнала  зависит от того, какими были предыдущие движения MACD. Если MACD находился выше нулевой линии в течение продолжительного времени, а потом начал падать пересек нулевую линию сверху вниз, то это рассматривается как сигнал на продажу. А если MACD находился в отрицательной зоне в течение нескольких месяцев, то подъем выше нуля и затем возврат ниже нулевой линии скорее всего свидетельствует только о временной коррекции.
      Если MACD находится ниже нулевой линии, то на рынке нисходящий тренд, соответственно пересечение линейного MACD нулевой Что же нужно для того, чтобы торговать?/p появляется контекстное меню, в котором доступны следующие команды:color: #ffffff;color: #ffffff; линии сверху вниз дает сигнал на продажу. Здесь также имеет значение сколько времени до этого MACD находился ниже нулевой линии.

Alligator - индикатор Вильямса “аллигатор”

Аллигатор (alligator) Вильямса сигнализирует о начале тренда, а также помогает избежать заключения большинства сделок в узком ценовом диапазоне, в котором трейдеры чаще всего получают убытки (при трендовых торговых системах).

• Челюсть (синяя линия) - линия баланса текущего промежутка времени, используемого для построения графика (представляет собой 13-периодное сглаженное скользящее среднее, смещенное на 8 баров вперед).
• Зубы (красная линия) - линия баланса для предыдущей, более низкого порядка, значимой временной структуры (представляет собой 8-периодное сглаженное скользящее среднее, смещенное на 5 баров вперед).
• Губы (зеленая линия) - линия баланса для еще более короткого промежутка времени (представляет собой 5- периодное сглаженное скользящее среднее, смещенное на 2 бара вперед).
Использование индикатора аллигатор (alligator)
Поскольку индикатор Вильямса является трендовым индикатором, то рекомендуется интерпретировать его сигналы следующим образом:
- когда линии индикатора аллигатор (alligator) переплетены или закрыты, то лучше воздержаться от заключения сделок, т.к. рынок движется в определенном диапазоне (Аллигатор спит);
- когда линии индикатора аллигатор (alligator) последовательно выстраиваются Губы-Зубы-Челюсть (слева - направо), можно искать вход в рынок.

 

  • Как прогнозировать движение цен?
  • Что нужно для прибыльной торговли?
  • Зачем нужна торговая система?
  • Как автоматизировать торговлю? Советники, скрипты и пользовательские индикаторы.


На эти и множество других вопросов вы найдёте ответы в интерактивном самоучителе.

Учебник MQL4

Каждый трейдер, который осваивает ручной способ торговли, может автоматизировать свою торговую систему. Сделать это можно при помощи написания советника. Это, по сути, торговый робот, который за Вас будет открывать сделки, закрывать их, выставлять ордера, ограничивающие убытки (stop loss), ставить ордера, фиксирующие прибыль (take profit), а также любые прочие действия, которые Вы в него запрограммируете.

Самым популярным торговым терминалом является Metatrader 4. И соответственно языком программирования MQL4.

MetaQuotes Language 4 (MQL4) – это язык программирования торговых стратегий встроенный в торговый терминал MetaTrader 4. Научится программировать может любой желающий.

Язык MQL4 позволяет создавать собственные торговые советники (механические торговые системы), автоматизирующие торговлю в соответствии с конкретной торговой стратегией, а также скрипты, пользовательские индикаторы и библиотеки функций.

Помимо непосредственно советников на данном языке можно создавать информеры текущих котировок, позволяющих анализировать ситуации, которые глазом заметить практически невозможно.

Советники (МТС), индикаторы и скрипты могут работать круглосуточно, открывая и закрывая торговые позиции, а также уведомляя трейдера о всех запрограммированных изменениях на рынке Forex по электронной почте или на мобильный телефон с помощью sms-сообщения.

Скачать учебник MQL4

Так же можете посмотреть вебинары, посвящённые обучеию MQL4.

Вебинар «Введение в MQL4».
Скрытые возможности МетаТрейдер4.
Язык программирования MQL4. Открываем сделку.
Язык программирования MQL4. Методы закрытия сделки.
Все вебинары.

Для более эффективного изучения языка MQL4 мы предлагаем собственный курс обучения по MQL4 «Создание и тестирование советников». Данный курс разработан mql-специалистами и предполагает индивидуальное обучение, результатом которого является создание механической торговой системы на основе собственной стратегии Клиента.

Для того чтобы зарегистрироваться на курс – заполните форму ниже. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

Также Вы можете заказать написание советника. Просто свяжитесь с нами, представьте техническое задание, т.е. по каким правилам советник будет совершать сделки. И программисты его оперативно выполнят за умеренную плату (оплата договорная, всё зависит от сложности алгоритма).

Написать нам

728x90